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La dématérialisation des flux bancaires est un moyen rapide et simple pour une entreprise de percevoir ses règlements clients et de régler ses factures et ses impôts. Les logiciels de la Ligne PME permettent d’enregistrer des prélèvements et d’effectuer des virements nationaux/internationaux de façon simple et fiable.
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La génération d’un fichier en Gestion Commerciale
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Aussi bien dans un format SEPA que ETEBAC, le logiciel permet de transférer des fonds en euro au niveau national et européen. Cela permet d’effectuer des prélèvements et des virements nationaux/internationaux en toute sécurité.
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La génération d’un fichier en Comptabilité
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Afin d’effectuer un virement ou un prélèvement SEPA ou ETEBAC auprès d’un fournisseur ou d’un client, il est nécessaire au préalable de renseigner les coordonnées bancaires de celui-ci dans la fiche correspondante.
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Dans le cas d’un virement, la génération du fichier se fait directement à partir de la fenêtre de virement. Une fois le fichier généré, l’entreprise devra le transmettre à sa banque afin que celle-ci puisse effectuer le virement bancaire.
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Pour des raisons règlementaires, le champ « motif économique » est obligatoire, il permet de renseigner le motif du virement et servira pour l’établissement de la balance des paiements. La liste règlementaire est intégrée dans le logiciel, mais il est également possible de la compléter.
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Le règlement de la TVA par virement bancaire
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Le logiciel Comptabilité Ligne PME permet également de régler le montant de la déclaration de TVA par virement bancaire. Cela s’effectue directement à partir du formulaire de TVA où il suffit de sélectionner le mode de paiement par virement bancaire et de compléter les informations relatives au virement (IBAN, …) afin de générer le fichier de virement.
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