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Pour améliorer la gestion financière de l’entreprise, les logiciels de la ligne PME proposent un tableau de prévisions de trésorerie. Cet outil permet de visualiser de manière synthétique tous les mouvements effectués sur le compte bancaire et toutes les échéances dues. Il permet également d’ajouter manuellement ses propres prévisions de trésorerie.
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Le tableau préparatoire
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Ce tableau regroupe les saisies en provenance de la comptabilité et les ajouts manuels.
Plusieurs éléments sont pris en compte dans la constitution de ce tableau :
les mouvements effectués sur le compte bancaire (encaissements et décaissements)
les échéances dues
les ajouts manuels : soit ligne par ligne soit par lot. Par exemple pour intégrer à la prévision les salaires, les paiements de TVA, etc.
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Le tableau de prévisions gère également les simulations de trésorerie. Ainsi il est possible d’enregistrer des produits ou des charges non encore saisis en comptabilité pour en visualiser l’impact sur le solde bancaire. Il est donc nécessaire d’établir un inventaire de tous les événements à venir : loyer, impôts, salaire, investissements, recherche et développement…
Pour gagner du temps dans la saisie du prévisionnel, il est possible de générer un lot de prévisionnels en déterminant les critères s’y rapportant.
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Le tableau de prévisions de trésorerie
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Ce tableau de prévision offre une vision globale de l’entreprise et de sa santé financière. Grâce au suivi précis et rigoureux de la trésorerie, il améliore l’anticipation et la réactivité. La prévision peut être réalisée à partir de n’importe quelle date de référence et la présentation peut être affichée par jour, semaine, décade, mois, trimestre.
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